Wchodzimy w program ACC - Planowanie. Wybieramy bieżący rok (2014) i budżet (Planowany budżet regionalny) do ustalenia dokumentów.

W menu głównym wybierz punkt menu „Wydatki”, a następnie „Wnioski o budżet”. Otworzy się okno „Wnioski o budżet”. (Rys.2.).

https://pandia.ru/text/78/356/images/image004_12.png" width="38" height="51">.jpg" width="624" height="401">

Rys.4. Okno „Katalog form wydatków”

W oknie Wersje planowania wydatków (Rys.5.) musisz wybrać aktualną wersję, jest podświetlona pogrubione w stosunku do innych wersji.

Rys.5. Okno Wersje planowania wydatków

Aby utworzyć linie budżetowe dla wniosku budżetowego, należy kliknąć przycisk „Nowy” w oknie „Nowe żądanie budżetowe” (na Rysunku 3 przycisk ten jest zakreślony w kwadracie) i otworzy się okno „Nowa linia wniosku budżetowego”. (Rys.6.). W tym formularzu wymagane są następujące pola:

1. „Urząd, obowiązek wydatkowy” (zaznaczony w owalu)

2. Wypełnianie klasyfikacji (zaznaczone czerwonym kwadratem)

3. Wprowadzanie kwot według lat

Klasyfikacja budżetowa

1. Wybierz je z katalogu kodów za pomocą przycisków „...”

2. Określ ręcznie (jeśli nie ma takiego kodu, system wskaże to z błędem)

Po wpisaniu RO i BCC w polach "Kwota (1 rok planowania)", "Kwota (2 rok planowania)", "Kwota (3 rok planowania)", wprowadzamy kwoty dla projektu budżetu na kolejny planowany/bieżący okres planowanie)"

Aby zapisać wprowadzone kwoty, naciśnij przycisk „OK”.

Dokument wniosku budżetowego może być wielowierszowy, a żeby nie wpisywać wielokrotnie tych samych kodów należy użyć przycisku „Utwórz z kopią” (Rys.7.). W oknie „Nowa linia wniosku budżetowego” zostaną już wypełnione kody, wystarczy zmienić żądany kod i wypełnić pola kwotami.

https://pandia.ru/text/78/356/images/image014_7.png" width="106" height="26">.png" width="86" height="19 src=">

Aby przetwarzać dokumenty według „grupy”, należy skorzystać z drugiej opcji przetwarzania. W oknie „Wnioski budżetowe” zaznacz „ptakami” (na rysunku 12 „ptaki” są wyróżnione czerwonymi kwadratami) niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu podręczne i wybierz akcje zgodnie z rysunkami 9. i 11.

Rys.12. Przetwarzanie wsadowe dokumentów

Tworzenie skonsolidowanego wniosku o budżet odbywa się za pomocą pozycji menu „Wydatki - Menedżer - Tworzenie skonsolidowanych wniosków o budżet” (Rys.13.). Aby to zrobić, wnioski o budżet muszą mieć stan „Zatwierdzenie”. (Rys.14.).

Rys.13. Tworzenie skonsolidowanych wniosków budżetowych

Automatyzacja procesu planowania budżetu

ACC-Planning ma na celu uporządkowanie i kompleksową automatyzację procesu planowania budżetu regionalnego ( miasto) na następny rok budżetowy i trzyletni okres zgodnie z obowiązującym prawodawstwem i postępem reformy budżetowej w kraju.

ACC-Planning zwalnia pracowników organów finansowych i gospodarczych, menedżerów i odbiorców środków budżetowych oraz innych uczestników zaangażowanych w proces planowania budżetu od pracy nad rutynową techniczną częścią planowania budżetu i umożliwia więcej analizować jakościowo
prognozy budżetowe.

Możliwości systemu:

Systematyzacja danych wykorzystywanych w planowaniu budżetu;
Automatyzacja procedur:
- gromadzenie, przechowywanie i analiza wskaźników rozwój społeczno-gospodarczy i kondycja finansowa podmiotu Federacji Rosyjskiej (formacja komunalna);
- tworzenie wielowariantowego planu finansowego z przypisaniem różnych parametrów czasowych i regulacyjnych;
- planowanie części dochodowej budżetu przy użyciu różnych metod, algorytmów opartych na stawkach, standardach odliczeń, poziomie ściągalności podatków, w kontekście administratorów płatności, terytoriów i innych parametrów;
- sporządzenie projektu budżetu wydatków z wykorzystaniem różnych metod obliczeniowych (normatywnych, księgowych, programowych) oraz metod w ramach każdej metody (w oparciu o wspólne wskaźniki i normy, które można ustalić zarówno w naturze (kWh, kg, łóżka itp.), a pod względem wartości – za pomocą indeksów deflatora itp.);
- planowanie środki budżetowe o świadczenie usług państwowych (komunalnych) na podstawie danych o liczbie świadczonych usług i koszcie jednostki służby budżetowej;
- planowanie międzybudżetowe transfery na poziomie podmiotu Federacji Rosyjskiej i na poziomie okręg miejski stosowanie różnych metod obliczania wysokości środków przeznaczonych na wyrównanie bezpieczeństwa budżetowego gmin regionu;
- dokonywanie zmian do zatwierdzonych parametrów budżetowych, w tym rozliczania zmian,
nie ujęte w ustawie (decyzji) budżetowej;
- określenie dopuszczalnego poziomu obciążenia długiem, struktury możliwych zobowiązania dłużne budżet.
wizualne wyświetlanie danych planowania budżetu w postaci: interaktywnej, tabelarycznej, tekstowej i graficznej (wykresy, wykresy, histogramy, kartografia).
stworzenie zunifikowanego Baza danych proces planowania budżetu, aktualny i wiarygodny w każdej chwili, gdy informacji żądają użytkownicy systemu w ramach swojej władzy.

Zalety planowania ACC

Obecnie w organach finansowo-gospodarczych planowanie budżetu dla każdego obszaru (przychody, wydatki, deficyt budżetowy) odbywa się głównie w tabelach, które często nie są ze sobą powiązane. Dane pierwotne, które stanowią podstawę projektu budżetu, często różnią się ze względu na brak jednolitego podejścia w ich tworzeniu, brak wspólnych formatów dokumentów oraz samych wskaźników. Zestawienie projektu budżetu odbywa się również w tabelach, do których dane wprowadza się ręcznie. Jest to po pierwsze bardzo czasochłonny proces, a po drugie zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się, nagromadzenia i powielenia błędów. Przeglądanie planowanych wydatków w ujęciu fizycznym często po prostu nie jest możliwe szybko, ponieważ większość danych jest przechowywana na papierze w formie nieustrukturyzowanej. W rzeczywistości w obecnej sytuacji organ finansowo-gospodarczy nie ma możliwości monitorowania postępów projektu budżetu i kontroli poprawności wykorzystanych danych, niezwłocznego wglądu w niezbędne dane i przeprowadzenia obiektywnej analizy projektu budżetu jako cały.

Zalety zintegrowanego systemu „ACC-Planning”:

Strukturyzacja i centralizacja podstawowych informacji o projekcie budżetowania w jednej bazie danych o jednolitych formatach dokumentów;
Możliwość dla każdego uczestnika procesu planowania budżetu, w ramach swoich uprawnień i zatwierdzonych przepisów, dzięki jedności bazy danych, otrzymywania absolutnie wiarygodnych i aktualnych informacji w dowolnym momencie jego żądania;
Szybkie otrzymanie i wykorzystanie danych analitycznych wykorzystywanych w procesie przygotowania projektu budżetu;
Pełne informacje na temat obliczone wskaźniki projekt budżetu nie tylko w kategoriach pieniężnych, ale także rzeczowych (Gcal, kW, kg, jednostki, osobo-godzina, dni sypialne itp.);
Możliwość wyboru metody kalkulacji odpowiedniej pozycji budżetowej (normatywnej, programowej, księgowej, per capita) oraz metod kalkulacji w ramach każdej metody;
Możliwość sytuacyjnego modelowania projektu budżetu według zasady „co jeśli”;
Jednoczesna praca z różnymi wersjami projektów budżetów, ich analiza porównawcza i wybór najkorzystniejszej opcji w zmieniających się okolicznościach;
Podłączenie do jednego elektronicznego systemu zarządzania dokumentami wszystkich uczestników procesu planowania, niezależnie od odległości terytorialnej;
Kontrola zgodności utworzonego projektu budżetu ze wskaźnikami ustalonymi przez Kodeks Budżetowy Federacji Rosyjskiej.

Funkcje planowania ACC

Praca z jedną bazą danych.
Zintegrowany system „ACC-Planning” wprowadza możliwość interaktywnego monitorowania procesu planowania budżetu, tworzenia absolutnie wiarygodnych i aktualnych informacji on-line (w czasie rzeczywistym) poprzez pozyskiwanie danych z jednej bazy danych dla wszystkich użytkowników który przechowuje wszystkie podstawowe i pochodne informacje o postępie takiego procesu.
Wszystkie dane odzwierciedlające wieloetapowy hierarchiczny proces planowania budżetu znajdują się w jednej bazie danych, przechowującej historię przetwarzania. Ze względu na jedność bazy danych wszyscy uczestnicy procesu planowania budżetu stosują ujednolicone formaty dokumentów, jedną bazę regulacyjną i referencyjną oraz ustandaryzowane podejście do tworzenia projektu budżetu przez organ finansowo-gospodarczy.
Włączenie wszystkich uczestników procesu planowania budżetu do jednego obiegu dokumentów.

Wszyscy uczestnicy procesu planowania budżetu są podłączeni do jednego elektronicznego systemu zarządzania dokumentami. Następujące osoby są zaangażowane w elektroniczne zarządzanie dokumentami zintegrowanego systemu ACC-Planning:

Urząd Finansowo-Gospodarczy (FEO);
Zarządzający środkami budżetowymi (RBS);
Odbiorcy środków budżetowych (PBS);
Inny działy oraz instytucje zaangażowane w proces planowania budżetu.

Każdy uczestnik procesu planowania budżetu posiada własną stację roboczą (AWP). Wszystkie stacje robocze są połączone w jeden elektroniczny system zarządzania dokumentami za pomocą podsystemu transportowego.

Funkcjonowanie potoku przetwarzania dokumentów
W zintegrowanym systemie „ACC-Planning” stworzono jednolity technologiczny łańcuch przepływu dokumentów, integrując wszystkie elementy procesu planowania budżetu. Dokument pierwotny wchodzi do systemu raz i jest dokumentem początkowym określonej ścieżki przetwarzania. W takim przypadku dokument pierwotny można wprowadzić do systemu ręcznie lub dostać się do niego za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji (ze względu na możliwość integracji systemu z innymi systemami oprogramowania). Na ich podstawie automatycznie, bez dodatkowych wprowadzanie danych, tworzone są nowe dokumenty, które będą już dokumentami pochodnymi. Miejsce pracy każdego pracownika to zestaw specjalistycznych list, które zawierają dokumenty przesłane do niego do przetworzenia. Po zakończeniu pewnego etapu przetwarzania dokument staje się automatycznie dostępny dla innego pracownika, który odpowiada za kolejny etap przetwarzania. Jednocześnie każdy pracownik, w ramach swoich uprawnień, ma dostęp do niektórych operacji z dokumentem, widoczność wyniku i trasę przetwarzania dokumentu. W rezultacie w pełni przetworzony dokument zostanie zarchiwizowany, zachowując całą historię przetwarzania. Taki mechanizm pozwala znacznie usprawnić proces planowania budżetu, maksymalnie go zoptymalizować, zmniejszyć liczbę błędów, a także ograniczyć ręczną bezproduktywną pracę specjalistów w organach finansowych i gospodarczych z jego przeorientowaniem na funkcje analityczne i zarządcze.

Wielowersja projektu budżetu
Zintegrowany system „ACC-Planning” wspiera możliwość generowania kilku wersji projektu budżetu, ich zapisywania i pracy z różnymi wersjami jednocześnie. Na podstawie porównania danych tych wersji budżetu przeprowadzana jest analiza analityczna i podejmowana jest decyzja o zasadności wykorzystania takiej lub innej wersji projektu budżetu.
Zintegrowany system ACC-Planning umożliwia różnym użytkownikom tworzenie projektu budżetu na kolejny rok budżetowy oraz trzyletniego planu finansowego (tj. ustalenie innego okresu) przy użyciu przyjętych standardów z różnymi schematami koordynacji i zatwierdzania.

Planowanie sytuacyjne (co jeśli)
System przewiduje możliwość ustawienia niektórych danych projektu budżetu w postaci zmiennych, które wymagają wprowadzenia ich wartości w trybie interaktywnym i uzyskania wynikowych sum (podsum) różnych wskaźników. Otrzymane dane są wyświetlane bezpośrednio na ekranie, bez tworzenia dodatkowych formularzy tabelarycznych i raportów. Daje to możliwość symulowania różnych wersji propozycji budżetowej.

Elastyczne dostosowywanie się do zmian
Złożony system „ACC-Planning” ma na celu przyszłość i dalszy rozwój. Dzięki budowie w trzypoziomowej architekturze, łatwej i elastycznej adaptacji do nowych trendów zarządzania, do wszelkich zmian ram prawnych oraz działalności organów finansowych i gospodarczych, do rosnących potrzeb użytkowników. Ta właściwość systemu jest szczególnie istotna w świetle bieżących zmian w ustawodawstwie budżetowym i przejścia do planowania średnioterminowego.

Zintegrowany system ACC-Planning zapewnia następujące mechanizmy umożliwiające osiągnięcie tego celu:

tworzenie projektu budżetu na 3 lata,
Utworzenie średniookresowego planu finansowego,
Tworzenie budżetów dla istniejących i zaciągniętych zobowiązań.
Sformalizowanie kryteriów oceny realizacji przez podmioty planowania budżetowego zadań mających na celu poprawę efektywności wydatków budżetowych (jeżeli takie kryteria zapewnia organ finansowo-gospodarczy);
Zastosowanie metod ekonomicznych i matematycznych w tworzeniu różnych wskaźników planowania budżetowego.

Jednym z ostatnich tworzonych podsystemów jest tworzenie i prowadzenie rejestru źródeł dochodów w planowaniu i wykonaniu budżetu. Rejestr źródeł dochodów jest zestawieniem informacji o dochodach budżetowych według źródeł dochodów budżetów systemu budżetowego, tworzonych w procesie opracowywania, zatwierdzania i wykonywania budżetu. Zgodnie z wymogami ustawodawczymi, podmioty i gminy Federacji Rosyjskiej są zobowiązane do tworzenia rejestrów źródeł dochodów budżetowych i przedkładania tych rejestrów jednocześnie z projektem ustawy (decyzji) organowi ustawodawczemu (przedstawicielowi). Podsystem umożliwia pobieranie wykazów źródeł dochodów z GIS „Budżet elektroniczny” oraz przesyłanie rejestru źródeł dochodów podmiotu Federacji Rosyjskiej oraz zestawu rejestrów źródeł dochodów gminy do Ministerstwa Finansów Rosji.

Możliwość tworzenia i prowadzenia regionalnych list państwowych (miejskich) służb i robót została opracowana przez BFT w celu wdrożenia najnowszych wymogów legislacyjnych Kodeksu budżetowego Federacji Rosyjskiej. Użytkownik może zintegrować proces tworzenia i utrzymywania list regionalnych z ogólnym procesem tworzenia zadań państwowych i komunalnych instytucji podmiotu Federacji Rosyjskiej i instytucji miejskich oraz obliczania dotacji na wykonywanie zadań państwowych i komunalnych. Funkcjonalność współdziała również ze stroną internetową systemu elektronicznego budżetu w zakresie pobierania ogólnorosyjskich list usług.

W celu wdrożenia najnowszych wymagań legislacyjnych ustawy budżetowej, BFT rozszerzyła funkcjonalność systemu planowania budżetu ACC-Planning. W ramach rozwiązania możliwe stało się tworzenie i prowadzenie regionalnych wykazów służb i robót państwowych (miejskich).

Wśród możliwości tworzenia i prowadzenia regionalnych wykazów służb i robót państwowych (miejskich):

• automatyczne i ręczne tworzenie usług regionalnych;
• koordynacja służb regionalnych przez organ wykonawczy i organ finansowy podmiotu Federacji Rosyjskiej, nadanie każdej służbie numeru rejestrowego;
• podpisanie wpisu do rejestru wzmocnionym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do działania w imieniu odpowiedniego organu wykonawczego podmiotu Federacji Rosyjskiej;
• wprowadzenie zmian w segmencie regionalnym podstawowej listy usług.

Na podstawie usług ogólnorosyjskich i regionalnych segmentów podstawowej (branżowej) listy usług w systemie odbywa się tworzenie i przekazywanie zadań państwowych (miejskich) instytucjom.

Wcześniej eksperci BFT stworzyli moduł „Tworzenie i prowadzenie rejestru źródeł dochodów budżetowych podmiotów Federacji Rosyjskiej (formacja komunalna)”. Jest zgodny z wymogami Kodeksu budżetowego Federacji Rosyjskiej (art. 47 ust. 1 i art. 184.2), dekretu rządu Federacji Rosyjskiej nr 868 z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz rozporządzenia Ministerstwa Finansów Rosji nr 164n z dnia 23 września 2016 r. Formacje komunalne i podmioty Federacji Rosyjskiej są prawnie zobowiązane do tworzenia rejestrów źródeł dochodów budżetowych i przedkładania tych rejestrów wraz z projektem ustawy (decyzji) organowi ustawodawczemu (przedstawicielowi).

Moduł „Tworzenie i prowadzenie rejestru źródeł dochodów budżetu podmiotów Federacji Rosyjskiej (formacja komunalna)” przewiduje:

• automatyczne tworzenie rejestrów źródeł dochodów na podstawie elektronicznych dokumentów systemów ACC;
• tworzenie w systemie rejestru źródeł dochodów w formie załącznika do ustawy (decyzji) budżetowej;
• wymiana informacji wykazów i rejestrów źródeł dochodów pomiędzy systemami ACC;
• wykorzystanie scentralizowanego rozwiązania do prowadzenia ewidencji źródeł dochodów budżetu podmiotu Federacji Rosyjskiej i gmin.

Po przyjęciu odpowiednich regulacyjnych aktów prawnych (formaty i zasady współdziałania z GIS „Budżet elektroniczny” do wprowadzania danych Wykazu źródeł dochodu do Regionalnych Systemów Informacyjnych do zarządzania finansami państwowymi i gminnymi podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej nie zostały jeszcze zatwierdzone), podsystem umożliwi pobieranie wykazów źródeł dochodów z GIIS „Budżet elektroniczny” i załadowanie rejestru źródeł dochodów podmiotu Federacji Rosyjskiej oraz zestawu rejestrów źródeł dochodów gminy do Ministerstwa Finansów Rosji.

2010: Wydanie modułu „Interfejs WEB ACC-Planning”

W październiku 2010 roku ogłoszono wydanie nowego modułu „WEB-interface ACC-Planning”, który rozszerza możliwości pracy użytkowników ze zintegrowanym systemem automatyzacji i optymalizacji planowania budżetu „ACC-Planning”.

Korzystanie z interfejsu WEB zapewnia możliwość: szybkiego i masowego połączenia użytkowników; pracować w systemie z dowolnego komputera podłączonego do Internetu; za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej z dowolnym systemem operacyjnym.

Użytkownicy interfejsu WEB będą mieli dostęp on-line do aktualnych katalogów w instytucji finansowej i do raportów, możliwość śledzenia przez PBS statusu dokumentów podczas ich przetwarzania w instytucji finansowej w trybie On-line tryb, dostęp end-to-end od wskaźników podsumowujących do dokumentów podstawowych. "WEB-interfejs ACC-Planning" to możliwość pracy w "ACC-Planning" z dowolnej stacji roboczej z mobilnym lub sesyjnym dostępem do Internetu; wieloplatformowy; umiejętność korzystania z wolnego oprogramowania. Teraz dostęp do systemu ACC-Planning oraz do ACC-Finance możliwy jest poprzez trzy kanały dostępu: WEB, On-line i Off-line.

Nowe produkty i usługi opracowane przez specjalistów firmy BFT mają na celu zapewnienie możliwości skutecznego i terminowego rozwiązywania zadań administracji państwowej (miejskiej) przy użyciu wysokiej jakości i niezawodnych narzędzi informatycznych. Tym samym w systemie planowania budżetu ACC-Planning władze finansowe mają dostęp do podsystemu „Stacja pracy szefa”, przeznaczonego do kontroli realizacji harmonogramu opracowania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy i okresu planowania w zakresie posiedzeń terminy głównych etapów przygotowania projektu budżetu. Podsystem automatycznie informuje wykonawców o terminach realizacji zdarzenia określonych w harmonogramie, a także kontroluje ilość prac wykonanych zgodnie z określonym harmonogramem. Na podstawie wyników prac wykonanych przez wykonawcę, kierownik może przeglądać załączone dokumenty sprawozdawcze do projektu ustawy (decyzji) budżetowej oraz inne formularze sprawozdawcze w postaci plików w formatach Word, Excel.

Kolejnym nowym rozwiązaniem technologicznym Spółki jest „Fazyjne przejście do budżetu programu”. Rozwiązanie ma na celu przygotowanie do przejścia gmin na zasadę programowo-celową budżetowania zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej. Rozwiązanie obejmuje zarówno usługi doradcze (opracowanie długofalowej strategii rozwoju i programów rozwoju społeczno-gospodarczego, prowadzenie seminariów i doradztwo w zakresie budżetowania programowego, opracowywanie gminnych i badanie zatwierdzonych programów itp.), jak i realizowane w systemie Podsystem „ACC-Planning” „Analityczny podział alokacji budżetowych według programów”. Podsystem ten umożliwia tworzenie listy celów i zadań samorządów, listy gminnych programów, podprogramów i głównych działań ze wskazaniem odpowiedzialnych wykonawców, elastycznie rozdzielać kwoty alokacji budżetowych zatwierdzonych na kolejny rok budżetowy i okres planistyczny, tworzą projekt programowej klasyfikacji wydatków, a także tworzą załączniki do decyzji budżetowej w ujęciu programowym.

• Strukturyzacja i centralizacja podstawowych informacji o projekcie, budżetowanie w jednej bazie danych o jednolitych formatach dokumentów.
• Organizacja istotnego prawnie elektronicznego zarządzania dokumentami w procesach planowania budżetowego.
• Możliwość zdefiniowania i wyboru metody kalkulacji dla dowolnej pozycji budżetu.
• Jednoczesna praca z różnymi wersjami projektów budżetów, ich analiza porównawcza i wybór najkorzystniejszej opcji w zmieniających się okolicznościach.